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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 527.00 | 473.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 211.00 | 63 261.00 | 19 949.00 | 83 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 046.00 | 65 594.00 | 20 452.00 | 86 046.00 |
BT Marchandises | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BZ Autres créances | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CF Disponibilités | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 316.00 | | 69 316.00 | 69 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 363.00 | 65 594.00 | 89 769.00 | 155 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
DH Report à nouveau | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 752.00 | 10 870.00 | | 15 752.00 |
DL TOTAL (I) | 77 336.00 | 61 585.00 | | 77 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | 1 455.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.00 | 9 264.00 | | 5 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 400.00 | 4 872.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 28.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 432.00 | 15 619.00 | | 12 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 769.00 | 77 203.00 | | 89 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 432.00 | 15 619.00 | | 12 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
FG Production vendue services | 46 116.00 | 6 173.00 | 52 289.00 | 46 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 494.00 | 6 173.00 | 93 667.00 | 87 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 751.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 887.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 684.00 | 163 123.00 | | 111 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 932.00 | 152 253.00 | | 95 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 752.00 | 10 870.00 | | 15 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | | | 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 843.00 | 17 751.00 | | 47 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 127.00 | 400.00 | | 1 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 953.00 | 17 309.00 | | 45 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | 43.00 | | 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VW T.V.A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |