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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580.00 | 3 741.00 | 3 839.00 | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 230.00 | 2 390.00 | 2 840.00 | 5 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 181.00 | 6 130.00 | 19 050.00 | 25 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BZ Autres créances | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CF Disponibilités | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 349.00 | 6 130.00 | 51 219.00 | 57 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 215.00 | | | -8 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DL TOTAL (I) | -2 915.00 | | | -2 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 660.00 | 2 470.00 | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | 2 470.00 | | 3 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VI Groupe et associés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 363.00 | 2 992.00 | 2 371.00 | 5 363.00 |
VW T.V.A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
ST Autres comptes | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |