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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 888.00 | | 111 888.00 | 111 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 888.00 | | 551 888.00 | 551 888.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DG Autres réserves | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DH Report à nouveau | -17 195.00 | | | -17 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 551.00 | -17 195.00 | | 43 551.00 |
DL TOTAL (I) | 446 356.00 | 402 805.00 | | 446 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 838.00 | 1 902.00 | | 44 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 10 244.00 | | 2 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 325.00 | 64 247.00 | | 58 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 532.00 | 76 394.00 | | 105 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 888.00 | 479 199.00 | | 551 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 2 023.00 | | 3 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 758.00 | 252 649.00 | | 220 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 207.00 | 269 844.00 | | 177 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 551.00 | -17 195.00 | | 43 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 489.00 | 41 408.00 | | 14 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |
VI Groupe et associés | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 790.00 | 110 790.00 | | 110 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 790.00 | 110 790.00 | | 110 790.00 |
VW T.V.A. | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 532.00 | 105 532.00 | | 105 532.00 |