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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 474 973.00 | 1 650 000.00 | 824 973.00 | 2 474 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 973.00 | 1 650 000.00 | 824 973.00 | 2 474 973.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 842.00 | 1 650 000.00 | 861 842.00 | 2 511 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 658 950.00 | 2 658 950.00 | | 2 658 950.00 |
DH Report à nouveau | -1 113 486.00 | -998 360.00 | | -1 113 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 538.00 | -115 126.00 | | -689 538.00 |
DL TOTAL (I) | 855 926.00 | 1 545 464.00 | | 855 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | 25 284.00 | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 916.00 | 25 284.00 | | 5 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 842.00 | 1 570 748.00 | | 861 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 916.00 | 25 284.00 | | 5 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 674 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 538.00 | 115 126.00 | | 689 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 538.00 | -115 126.00 | | -689 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 973.00 | | | 2 474 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 973.00 | | | 2 474 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 975 556.00 | 674 444.00 | | 975 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 556.00 | 674 444.00 | | 975 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 556.00 | 674 444.00 | | 975 556.00 |
UG ‐ Financières | | 674 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |