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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 4 142.00 | 8 657.00 | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | 932.00 | 676.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 408.00 | 5 074.00 | 9 333.00 | 14 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 145.00 | 183.00 | 91 962.00 | 92 145.00 |
BZ Autres créances | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 601.00 | 183.00 | 97 418.00 | 97 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 010.00 | 5 258.00 | 106 751.00 | 112 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 814.00 | | | -16 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DL TOTAL (I) | -10 763.00 | | | -10 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 515.00 | | | 117 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 751.00 | | | 106 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 516.00 | | 153 516.00 | 153 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 516.00 | | 153 516.00 | 153 516.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 518.00 | | | 153 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 467.00 | | | 148 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978.00 | 3 096.00 | | 1 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 2 560.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 536.00 | | 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 183.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UX Autres créances clients | 91 962.00 | 91 962.00 | | 91 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
VI Groupe et associés | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 601.00 | 97 601.00 | | 97 601.00 |
VW T.V.A. | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 515.00 | 96 853.00 | | 117 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | | | 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
ST Autres comptes | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 678.00 | | | 678.00 |
YT Sous‐traitance | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402.00 | | | 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 324.00 | | | 93 324.00 |