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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 364.00 | 62 471.00 | 69 893.00 | 132 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 710.00 | 34 349.00 | 30 361.00 | 64 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 329.00 | 106 076.00 | 100 254.00 | 206 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 168.00 | | 72 168.00 | 72 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 789.00 | | 109 789.00 | 109 789.00 |
BZ Autres créances | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CF Disponibilités | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 307.00 | | 250 307.00 | 250 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 637.00 | 106 076.00 | 350 561.00 | 456 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 744.00 | | | -96 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
DL TOTAL (I) | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 971.00 | | | 101 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 187.00 | | | 111 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 060.00 | | | 291 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 561.00 | | | 350 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 181.00 | | | 223 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 854.00 | | 476 854.00 | 476 854.00 |
FG Production vendue services | 326 343.00 | | 326 343.00 | 326 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 197.00 | | 803 197.00 | 803 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 095.00 | | | 810 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 850.00 | | | 783 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 329.00 | | 12 000.00 | 194 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 074.00 | | 12 000.00 | 185 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 327.00 | 30 749.00 | | 75 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | 1 786.00 | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 857.00 | 28 963.00 | | 67 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 187.00 | 111 187.00 | | 111 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
UX Autres créances clients | 109 789.00 | 109 789.00 | | 109 789.00 |
VB T. V. A. | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 971.00 | 34 091.00 | 67 880.00 | 101 971.00 |
VI Groupe et associés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 962.00 | 141 962.00 | | 141 962.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 060.00 | 223 181.00 | 67 880.00 | 291 060.00 |