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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 261.00 | 28 782.00 | 23 479.00 | 52 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 478.00 | 75 753.00 | 80 724.00 | 156 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 280.00 | 50 086.00 | 54 193.00 | 104 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 924.00 | 154 621.00 | 163 302.00 | 317 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 249.00 | | 492 249.00 | 492 249.00 |
BZ Autres créances | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
CF Disponibilités | 407 110.00 | | 407 110.00 | 407 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 485.00 | | 1 025 485.00 | 1 025 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 408.00 | 154 621.00 | 1 188 787.00 | 1 343 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 633.00 | 78 673.00 | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 322.00 | 142 961.00 | | 140 322.00 |
DL TOTAL (I) | 250 955.00 | 331 633.00 | | 250 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 128.00 | 197 791.00 | | 156 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 30 905.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 613.00 | 181 618.00 | | 272 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 599.00 | 362 033.00 | | 449 599.00 |
EA Autres dettes | 59 408.00 | 31 730.00 | | 59 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 832.00 | 808 104.00 | | 937 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 787.00 | 1 139 737.00 | | 1 188 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 539.00 | 150 163.00 | | 106 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 965.00 | 4 315.00 | | 5 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 522 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 522 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 662.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 166.00 | 30 528.00 | | 41 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 334.00 | 2 126 898.00 | | 3 573 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 012.00 | 1 983 938.00 | | 3 433 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 322.00 | 142 961.00 | | 140 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 069.00 | | 39 854.00 | 278 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 140.00 | | 3 622.00 | 52 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 924.00 | | 35 833.00 | 224 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | 400.00 | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 959.00 | 63 662.00 | | 90 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 423.00 | 19 359.00 | | 9 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 536.00 | 44 304.00 | | 81 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 613.00 | 272 613.00 | | 272 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 599.00 | 449 599.00 | | 449 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 492 249.00 | 492 249.00 | | 492 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 163.00 | 43 624.00 | 106 539.00 | 150 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 588.00 | 565 198.00 | 1 390.00 | 566 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 832.00 | 831 293.00 | 106 539.00 | 937 832.00 |