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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 894.00 | 14 696.00 | 70 197.00 | 84 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 821.00 | 30 887.00 | 135 934.00 | 166 821.00 |
AX Avances et acomptes | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 216.00 | 45 583.00 | 255 632.00 | 301 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 422.00 | | 55 422.00 | 55 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 050.00 | | 513 050.00 | 513 050.00 |
BZ Autres créances | 1 208 992.00 | | 1 208 992.00 | 1 208 992.00 |
CF Disponibilités | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 315.00 | | 1 802 315.00 | 1 802 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 531.00 | 45 583.00 | 2 057 948.00 | 2 103 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 783.00 | -82 702.00 | | -232 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 709.00 | -150 080.00 | | 10 709.00 |
DL TOTAL (I) | -172 073.00 | -182 783.00 | | -172 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 224.00 | 1 331 418.00 | | 1 416 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 115.00 | 341 371.00 | | 626 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 946.00 | 158 746.00 | | 129 946.00 |
EA Autres dettes | | 79 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 230 021.00 | 1 911 073.00 | | 2 230 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 948.00 | 1 728 290.00 | | 2 057 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 329.00 | 1 911 073.00 | | 2 213 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 667 502.00 | | 667 502.00 | 667 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 502.00 | | 667 502.00 | 667 502.00 |
FM Production stockée | | | 14 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 353.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | -58 365.00 | | 3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 028.00 | 1 043 102.00 | | 1 610 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 319.00 | 1 193 183.00 | | 1 599 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 709.00 | -150 080.00 | | 10 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 450.00 | | 141 765.00 | 159 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 450.00 | | 141 765.00 | 159 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 230.00 | 24 353.00 | 45 583.00 | 21 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 230.00 | 24 353.00 | 45 583.00 | 21 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 115.00 | 626 115.00 | | 626 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
UX Autres créances clients | 513 050.00 | 513 050.00 | | 513 050.00 |
VB T. V. A. | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 901.00 | 1 042 901.00 | | 1 042 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 682.00 | 24 990.00 | 16 692.00 | 41 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 416 224.00 | 1 416 224.00 | | 1 416 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 951.00 | 83 951.00 | | 83 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 345.00 | 1 727 345.00 | | 1 727 345.00 |
VW T.V.A. | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 021.00 | 2 213 329.00 | 16 692.00 | 2 230 021.00 |