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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 503.00 | 2 649.00 | 7 854.00 | 10 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 062 005.00 | 2 649.00 | 1 059 356.00 | 1 062 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 125.00 | | 238 125.00 | 238 125.00 |
BZ Autres créances | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CF Disponibilités | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 601.00 | | 289 601.00 | 289 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 606.00 | 2 649.00 | 1 348 957.00 | 1 351 606.00 |
CU Autres participations | 1 051 502.00 | | 1 051 502.00 | 1 051 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 189.00 | 6 608.00 | | 9 189.00 |
DG Autres réserves | 117 446.00 | 125 553.00 | | 117 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 322.00 | 51 617.00 | | 83 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 957.00 | 1 183 778.00 | | 1 209 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | 93 418.00 | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 211.00 | 25 291.00 | | 17 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 343.00 | 82 750.00 | | 114 343.00 |
EA Autres dettes | 4 918.00 | 178 414.00 | | 4 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 000.00 | 379 873.00 | | 139 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 957.00 | 1 563 651.00 | | 1 348 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 979.00 | | 477 979.00 | 477 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 979.00 | | 477 979.00 | 477 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 1 254.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 10 225.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | 225.00 | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | 14 750.00 | | 13 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 644.00 | 466 242.00 | | 536 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 323.00 | 414 625.00 | | 453 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 322.00 | 51 617.00 | | 83 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 800.00 | | 9 205.00 | 1 052 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | | 1 203.00 | 9 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 500.00 | | 8 002.00 | 1 043 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577.00 | 1 072.00 | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | 1 072.00 | | 1 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 238 125.00 | 238 125.00 | | 238 125.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 682.00 | 257 682.00 | | 257 682.00 |
VW T.V.A. | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |