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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 265.00 | 2 265.00 | 15 000.00 | 17 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 135 217.00 | | 135 217.00 | 135 217.00 |
CF Disponibilités | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 776.00 | | 145 776.00 | 145 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 041.00 | 2 265.00 | 160 776.00 | 163 041.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 388.00 | 24 229.00 | | 31 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 472.00 | 7 159.00 | | 5 472.00 |
DL TOTAL (I) | 37 960.00 | 32 488.00 | | 37 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 222.00 | 121 522.00 | | 121 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 080.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994.00 | 190.00 | | 994.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 815.00 | 122 801.00 | | 122 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 776.00 | 155 289.00 | | 160 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 815.00 | 122 801.00 | | 122 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 35.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 892.00 | 35.00 | | 5 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 119.00 | -35.00 | | 9 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 1 270.00 | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 693.00 | 45 650.00 | | 29 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 221.00 | 38 491.00 | | 24 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 472.00 | 7 159.00 | | 5 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 265.00 | | 5 751.00 | 17 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 751.00 | 17 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 751.00 | 2 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | | 5 751.00 | 2 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771.00 | 498.00 | 4.00 | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771.00 | 498.00 | 4.00 | 1 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VC Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 121 222.00 | 121 222.00 | | 121 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 577.00 | 135 577.00 | | 135 577.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 815.00 | 122 815.00 | | 122 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 385.00 | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 854.00 | 2 821.00 | | 1 854.00 |
ST Autres comptes | 6 080.00 | 9 748.00 | | 6 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 978.00 | 3 574.00 | | 2 978.00 |
YT Sous‐traitance | 3 254.00 | 430.00 | | 3 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 112.00 | 385.00 | | 1 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 527.00 | 9 658.00 | | 6 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 672.00 | 6 486.00 | | 2 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 167.00 | 16 573.00 | | 14 167.00 |