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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 950.00 | 10 838.00 | 33 112.00 | 43 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 282.00 | 119 800.00 | 207 482.00 | 327 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 952.00 | 130 638.00 | 694 314.00 | 824 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 840.00 | 1 260.00 | 406 580.00 | 407 840.00 |
BZ Autres créances | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
CF Disponibilités | 178 750.00 | | 178 750.00 | 178 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 294.00 | 1 260.00 | 646 034.00 | 647 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 246.00 | 131 898.00 | 1 340 349.00 | 1 472 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 746.00 | 132 237.00 | | 265 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 787.00 | 203 508.00 | | 130 787.00 |
DL TOTAL (I) | 407 532.00 | 346 746.00 | | 407 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 781.00 | 518 497.00 | | 540 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 252.00 | 93 253.00 | | 74 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 153.00 | 42 902.00 | | 48 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 821.00 | 299 098.00 | | 256 821.00 |
EA Autres dettes | 12 808.00 | 10 849.00 | | 12 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 817.00 | 964 599.00 | | 932 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 349.00 | 1 311 345.00 | | 1 340 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 075.00 | 560 825.00 | | 536 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 349.00 | | 158 785.00 | 738 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 182.00 | 824 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 182.00 | 371 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 949.00 | | 157 465.00 | 285 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 320.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 340.00 | 83 475.00 | 68 179.00 | 115 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 340.00 | 83 476.00 | 68 179.00 | 115 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 489.00 | 116 489.00 | | 116 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 406 328.00 | 406 328.00 | | 406 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 003.00 | 143 262.00 | 396 741.00 | 540 003.00 |
VI Groupe et associés | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 524.00 | | | 118 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 265.00 | 467 033.00 | 5 232.00 | 472 265.00 |
VW T.V.A. | 87 466.00 | 87 466.00 | | 87 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 816.00 | 536 075.00 | 396 741.00 | 932 816.00 |