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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 324.00 | 1 016.00 | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 425.00 | 875.00 | 7 550.00 | 8 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 89.00 | 811.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 665.00 | 1 288.00 | 9 377.00 | 10 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 016.00 | | 85 016.00 | 85 016.00 |
BZ Autres créances | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 324.00 | | 145 324.00 | 145 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 989.00 | 1 288.00 | 154 701.00 | 155 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 132.00 | 17 269.00 | | 28 132.00 |
DL TOTAL (I) | 46 402.00 | 18 269.00 | | 46 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 149.00 | 3 642.00 | | 37 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 915.00 | 4 887.00 | | 11 915.00 |
EA Autres dettes | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 299.00 | 8 529.00 | | 108 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 701.00 | 26 798.00 | | 154 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 299.00 | 8 529.00 | | 108 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 547.00 | | 148 547.00 | 148 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 547.00 | | 148 547.00 | 148 547.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 3 047.00 | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 548.00 | 44 313.00 | | 148 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 415.00 | 27 043.00 | | 120 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 132.00 | 17 269.00 | | 28 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 288.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
UX Autres créances clients | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
VB T. V. A. | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 298.00 | 138 298.00 | | 138 298.00 |
VW T.V.A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 299.00 | 108 299.00 | | 108 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 387.00 | 1 800.00 | | 5 387.00 |
ST Autres comptes | 9 413.00 | 745.00 | | 9 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
YT Sous‐traitance | 81 178.00 | 19 301.00 | | 81 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 781.00 | | | 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 189.00 | 4 785.00 | | 9 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 832.00 | 1 446.00 | | 7 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 168.00 | 21 846.00 | | 113 168.00 |