| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 625 128.00 | 2 822 566.00 | 47 802 562.00 | 50 625 128.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 989 774.00 | 2 809 534.00 | 6 699 405.00 | 16 989 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 457 593.00 | 46 907 703.00 | 108 549 890.00 | 155 457 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 759 978.00 | 431 400.00 | 5 328 578.00 | 5 759 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 833 428.00 | 60 372 039.00 | 168 461 390.00 | 228 833 428.00 |
BN En cours de production de biens | 11 400 624.00 | 301 446.00 | 11 099 176.00 | 11 400 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 516 991.00 | 4 200 231.00 | 57 316 761.00 | 61 516 991.00 |
BZ Autres créances | 53 872 465.00 | 161 052.00 | 53 711 412.00 | 53 872 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 400.00 | | 530 400.00 | 530 400.00 |
CF Disponibilités | 34 114 908.00 | | 34 114 908.00 | 34 114 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 435 386.00 | 4 662 729.00 | 156 772 657.00 | 161 435 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 268 817.00 | 65 034 770.00 | 325 234 047.00 | 390 268 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 055 641.00 | 60 055 641.00 | | 60 055 641.00 |
DG Autres réserves | 5 190 928.00 | 654 126.00 | | 5 190 928.00 |
DL TOTAL (I) | 58 601 575.00 | 65 253 221.00 | | 58 601 575.00 |
DO TOTAL (II) | 3 805 017.00 | 3 829 017.00 | | 3 805 017.00 |
DP Provisions pour risques | 15 257 632.00 | 7 738 568.00 | | 15 257 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 257 632.00 | 7 738 568.00 | | 15 257 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 571 755.00 | 138 025 093.00 | | 121 571 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 945 091.00 | 63 257 879.00 | | 68 945 091.00 |
EA Autres dettes | 55 997 971.00 | 48 194 019.00 | | 55 997 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 514 817.00 | 249 476 991.00 | | 246 514 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 234 047.00 | 327 103 831.00 | | 325 234 047.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 644 997.00 | 4 543 454.00 | | -6 644 997.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 3 805 017.00 | 3 829 017.00 | | 3 805 017.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 055 006.00 | 806 034.00 | | 1 055 006.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 055 006.00 | 806 034.00 | | 1 055 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 348 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 348 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 727 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 076 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 629 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 783 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 539 588.00 | |
GE Autres charges | | | 119 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 860 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 994 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805 965.00 | 1 641 619.00 | | 1 805 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805 965.00 | -1 641 619.00 | | -1 805 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 906.00 | -30 353.00 | | 403 906.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -7 203 948.00 | 4 578 162.00 | | -7 203 948.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 558 951.00 | -34 708.00 | | 558 951.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 644 997.00 | 4 543 454.00 | | 6 644 997.00 |