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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983.00 | 192.00 | 2 791.00 | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 290.00 | 36 437.00 | 107 853.00 | 144 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 273.00 | 36 629.00 | 110 644.00 | 147 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 871.00 | | 499 871.00 | 499 871.00 |
BZ Autres créances | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
CF Disponibilités | 150 946.00 | | 150 946.00 | 150 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 229.00 | | 699 229.00 | 699 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 502.00 | 36 629.00 | 809 872.00 | 846 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 363.00 | | | 75 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 255.00 | | | 83 255.00 |
DL TOTAL (I) | 164 118.00 | | | 164 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 637.00 | | | 108 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 949.00 | | | 259 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 986.00 | | | 183 986.00 |
EA Autres dettes | 82 363.00 | | | 82 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 754.00 | | | 645 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 872.00 | | | 809 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 325.00 | | | 563 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 890.00 | | 56 383.00 | 90 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 890.00 | | 56 383.00 | 90 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 772.00 | 22 857.00 | | 13 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 772.00 | 22 857.00 | | 13 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 949.00 | 259 949.00 | | 259 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 363.00 | 82 363.00 | | 82 363.00 |
UX Autres créances clients | 499 871.00 | 499 871.00 | | 499 871.00 |
VB T. V. A. | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 637.00 | 26 208.00 | 82 429.00 | 108 637.00 |
VI Groupe et associés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 283.00 | 548 283.00 | | 548 283.00 |
VW T.V.A. | 86 670.00 | 86 670.00 | | 86 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 068.00 | 559 639.00 | 82 429.00 | 642 068.00 |