| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 310.00 | 21 885.00 | 68 425.00 | 90 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 787.00 | 31 905.00 | 113 882.00 | 145 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 605.00 | 13 869.00 | 24 736.00 | 38 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 274 702.00 | 67 659.00 | 1 207 043.00 | 1 274 702.00 |
BT Marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BZ Autres créances | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
CF Disponibilités | 268 882.00 | | 268 882.00 | 268 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 163.00 | | 309 163.00 | 309 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 865.00 | 67 659.00 | 1 516 206.00 | 1 583 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 393.00 | 124 364.00 | | 24 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 800.00 | -99 971.00 | | 271 800.00 |
DL TOTAL (I) | 297 294.00 | 25 493.00 | | 297 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 106.00 | 200 000.00 | | 866 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 32 032.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 315.00 | 7 501.00 | | 53 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 883.00 | 46 326.00 | | 181 883.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 912.00 | 293 859.00 | | 1 218 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 206.00 | 334 353.00 | | 1 516 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 912.00 | 293 859.00 | | 1 218 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 803.00 | | 880 803.00 | 880 803.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 803.00 | | 880 803.00 | 880 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 910.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 68.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 15 068.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 865.00 | -15 068.00 | | 14 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 076.00 | 837 848.00 | | 1 414 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 275.00 | 937 819.00 | | 1 142 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 800.00 | -99 971.00 | | 271 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 062.00 | | 1 227 641.00 | 247 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 1 274 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 062.00 | | 137 331.00 | 47 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 020.00 | 52 639.00 | | 15 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 020.00 | 30 754.00 | | 15 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 321.00 | 79 321.00 | | 79 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 592.00 | 69 592.00 | | 69 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 106.00 | 666 106.00 | | 666 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 740.00 | | | 696 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VW T.V.A. | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 912.00 | 1 218 912.00 | | 1 218 912.00 |