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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 500.00 | 24 825.00 | 88 675.00 | 113 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 994.00 | 24 825.00 | 89 170.00 | 113 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 662.00 | 24 825.00 | 125 837.00 | 150 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494.00 | | | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 775.00 | 836.00 | | 1 775.00 |
DG Autres réserves | 17 832.00 | 7 821.00 | | 17 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
DL TOTAL (I) | 58 325.00 | | | 58 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 104.00 | 37 079.00 | | 37 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 837.00 | | | 125 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 249.00 | | | 59 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 096.00 | | 217 096.00 | 217 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 096.00 | | 217 096.00 | 217 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 825.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 764.00 | | | 228 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 106.00 | | | 220 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 994.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 825.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 104.00 | 4 603.00 | 32 501.00 | 37 104.00 |
VI Groupe et associés | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 512.00 | 67 512.00 | | 67 512.00 |