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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 193.00 | 3 857.00 | 17 336.00 | 21 193.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 551.00 | 24 492.00 | 77 060.00 | 101 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 315.00 | 22 329.00 | 80 986.00 | 103 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 952.00 | | 197 952.00 | 197 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 012.00 | 50 677.00 | 378 334.00 | 429 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 608 026.00 | 646 676.00 | 961 350.00 | 1 608 026.00 |
BP En cours de production de services | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 700 655.00 | 377 117.00 | 1 323 538.00 | 1 700 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 129.00 | 12 104.00 | 2 341 025.00 | 2 353 129.00 |
BZ Autres créances | 726 787.00 | | 726 787.00 | 726 787.00 |
CF Disponibilités | 933 157.00 | | 933 157.00 | 933 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 347 386.00 | 1 035 896.00 | 6 311 489.00 | 7 347 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776 397.00 | 1 086 574.00 | 6 689 823.00 | 7 776 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 131.00 | | | -14 131.00 |
DK Provisions réglementées | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
DL TOTAL (I) | 492 691.00 | | | 492 691.00 |
DP Provisions pour risques | 852 334.00 | | | 852 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054 334.00 | | | 1 054 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 108.00 | | | 132 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 842.00 | | | 3 840 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 537.00 | | | 373 537.00 |
EA Autres dettes | 796 311.00 | | | 796 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 142 798.00 | | | 5 142 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 823.00 | | | 6 689 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 142 798.00 | | | 5 142 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 850.00 | | | 131 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 973 931.00 | 12 148 447.00 | 18 122 378.00 | 5 973 931.00 |
FG Production vendue services | 318 326.00 | 1 156 311.00 | 1 474 637.00 | 318 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 292 258.00 | 13 304 758.00 | 19 597 016.00 | 6 292 258.00 |
FM Production stockée | | | 1 456 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 059 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 715 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 608 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 080 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 372 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 798.00 | | | 143 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 798.00 | | | 347 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 153.00 | | | 190 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859 156.00 | | | 859 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049 308.00 | | | 1 049 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701 511.00 | | | -701 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 425 459.00 | | | 21 425 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 439 589.00 | | | 21 439 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 131.00 | | | -14 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 647.00 | | | 109 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 619 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 604.00 | 429 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 604.00 | 204 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 197 952.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 129.00 | 451.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 272.00 | 451.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 822.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 054 334.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 023 793.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 035 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 097 052.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 237 896.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 859 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 842.00 | 3 840 842.00 | | 3 840 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 608.00 | 142 608.00 | | 142 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 785.00 | 83 785.00 | | 83 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 311.00 | 796 311.00 | | 796 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 952.00 | | 197 952.00 | 197 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 165.00 | 2 339 165.00 | | 2 339 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
VB T. V. A. | 614 217.00 | 614 217.00 | | 614 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 108.00 | 132 108.00 | | 132 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 158.00 | 79 158.00 | | 79 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 824.00 | 136 824.00 | | 136 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 923.00 | 3 076 007.00 | 211 916.00 | 3 287 923.00 |
VW T.V.A. | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 142 798.00 | 5 142 798.00 | | 5 142 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |