| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 047.00 | 73 893.00 | 29 155.00 | 103 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 667.00 | 232 881.00 | 265 786.00 | 498 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 409.00 | 306 773.00 | 940 636.00 | 1 247 409.00 |
BT Marchandises | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CF Disponibilités | 116 849.00 | | 116 849.00 | 116 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 991.00 | | 165 991.00 | 165 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 400.00 | 306 773.00 | 1 106 627.00 | 1 413 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 344.00 | -114 603.00 | | -189 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 762.00 | -74 740.00 | | 154 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 932.00 | 1 722.00 | | 932.00 |
DL TOTAL (I) | 186 350.00 | 32 379.00 | | 186 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 431.00 | 728 356.00 | | 609 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 937.00 | 339 437.00 | | 163 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 807.00 | 14 897.00 | | 82 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 694.00 | 12 110.00 | | 60 694.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 277.00 | 1 094 801.00 | | 920 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 627.00 | 1 127 180.00 | | 1 106 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 919 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 919 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | 1 532.00 | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | 1 532.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | 1 532.00 | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 490.00 | 213 819.00 | | 953 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 728.00 | 287 177.00 | | 798 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 762.00 | -74 740.00 | | 154 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 480.00 | | 30 869.00 | 1 222 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 940.00 | 1 247 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 940.00 | 601 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 785.00 | | 30 869.00 | 576 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 862.00 | 84 912.00 | | 221 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 862.00 | 84 912.00 | | 221 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
UX Autres créances clients | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 589.00 | 25 894.00 | 5 695.00 | 31 589.00 |