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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 276.00 | 20 428.00 | 25 847.00 | 46 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 037.00 | 34 067.00 | 45 969.00 | 80 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 313.00 | 54 496.00 | 71 816.00 | 126 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 167.00 | 22 478.00 | 147 689.00 | 170 167.00 |
BZ Autres créances | 44 518.00 | | 44 518.00 | 44 518.00 |
CF Disponibilités | 240 252.00 | | 240 252.00 | 240 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 691.00 | 22 478.00 | 438 212.00 | 460 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 004.00 | 76 975.00 | 510 029.00 | 587 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 391.00 | 9 648.00 | | 60 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 523.00 | 245 743.00 | | 133 523.00 |
DL TOTAL (I) | 294 415.00 | 260 891.00 | | 294 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 908.00 | 13 868.00 | | 38 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 560.00 | 8 711.00 | | 39 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 107.00 | 116 292.00 | | 72 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 113.00 | 60 549.00 | | 51 113.00 |
EA Autres dettes | 13 923.00 | 30 086.00 | | 13 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 614.00 | 229 509.00 | | 215 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 029.00 | 490 401.00 | | 510 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 683.00 | 229 509.00 | | 198 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 500.00 | | 10 814.00 | 115 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 500.00 | | 10 814.00 | 115 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 426.00 | 28 071.00 | | 26 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 426.00 | 28 071.00 | | 26 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
UX Autres créances clients | 147 689.00 | 147 689.00 | | 147 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 909.00 | 21 979.00 | 16 930.00 | 38 909.00 |
VI Groupe et associés | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 438.00 | 220 438.00 | | 220 438.00 |
VW T.V.A. | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 614.00 | 198 684.00 | 16 930.00 | 215 614.00 |