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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 815.00 | 412.00 | 22 403.00 | 22 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 484 268.00 | 128 443.00 | 355 825.00 | 484 268.00 |
040 Immobilisations financières | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 757.00 | 128 855.00 | 490 901.00 | 619 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 642 476.00 | | 1 642 476.00 | 1 642 476.00 |
060 Stock marchandises | 264 625.00 | | 264 625.00 | 264 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 795 957.00 | | 795 957.00 | 795 957.00 |
072 Créances – Autres | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
084 Disponibilités | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 803 880.00 | | 2 803 880.00 | 2 803 880.00 |
110 Total général Actif | 3 423 637.00 | 128 855.00 | 3 294 782.00 | 3 423 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 976.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 548 410.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 565 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 204 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 473 893.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 119 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 911 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 294 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 308 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 995 233.00 | | | 995 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 400 961.00 | | | 4 400 961.00 |
222 Production stockée | 284 681.00 | | | 284 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 746 822.00 | | | 5 746 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 246 997.00 | | | 1 246 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123 341.00 | | | 123 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 512 343.00 | | | 1 512 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 357 795.00 | | | -1 357 795.00 |
242 Autres charges externes. | 2 517 606.00 | | | 2 517 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 041 467.00 | | | 1 041 467.00 |
252 Charges sociales | 289 393.00 | | | 289 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 007.00 | | | 98 007.00 |
262 Autres charges | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 528 794.00 | | | 5 528 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 218 028.00 | | | 218 028.00 |
280 Produits financiers | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
294 Charges financières | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 648.00 | | | 156 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 112 716.00 | | | 112 716.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 94 660.00 | | | 94 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 270.00 | | | 383 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 308 488.00 | | | 308 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 158.00 | | | -5 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 099 850.00 | | | 1 099 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 809 962.00 | | | 809 962.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |