| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 040.00 | 4 488.00 | 11 551.00 | 16 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 857.00 | 35 798.00 | 121 059.00 | 156 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 497.00 | 40 286.00 | 139 210.00 | 179 497.00 |
BN En cours de production de biens | 115 567.00 | | 115 567.00 | 115 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 868.00 | 10 377.00 | 522 491.00 | 532 868.00 |
BZ Autres créances | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
CF Disponibilités | 89 562.00 | | 89 562.00 | 89 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 901.00 | 10 377.00 | 789 523.00 | 799 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 399.00 | 50 664.00 | 928 734.00 | 979 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 303.00 | | | 67 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 004.00 | 68 303.00 | | 65 004.00 |
DL TOTAL (I) | 143 307.00 | 78 303.00 | | 143 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 966.00 | 49 094.00 | | 88 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 950.00 | 175 914.00 | | 459 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 038.00 | 43 103.00 | | 77 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 324.00 | | |
EA Autres dettes | 159 470.00 | 186 185.00 | | 159 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 426.00 | 472 621.00 | | 785 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 734.00 | 550 925.00 | | 928 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 643 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 643 852.00 | |
FM Production stockée | | | 105 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 377.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 276.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2 276.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -2 276.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 407.00 | 17 579.00 | | 18 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 811.00 | 665 010.00 | | 1 749 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 806.00 | 596 706.00 | | 1 684 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 004.00 | 68 303.00 | | 65 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 430.00 | | 104 067.00 | 75 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 430.00 | | 102 467.00 | 70 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 600.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 461.00 | 33 825.00 | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 461.00 | 33 825.00 | | 6 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 377.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 950.00 | 459 950.00 | | 459 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 470.00 | 159 470.00 | | 159 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 522 491.00 | 522 491.00 | | 522 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VB T. V. A. | 61 770.00 | 61 770.00 | | 61 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 966.00 | 45 089.00 | 43 877.00 | 88 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 371.00 | 594 771.00 | 6 600.00 | 601 371.00 |
VW T.V.A. | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 426.00 | 741 549.00 | 43 877.00 | 785 426.00 |