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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 636.00 | 4 899.00 | 15 738.00 | 20 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 400.00 | 6 370.00 | 23 030.00 | 29 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 362.00 | 11 384.00 | 25 979.00 | 37 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 899.00 | 22 652.00 | 66 247.00 | 88 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BP En cours de production de services | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 397.00 | | 125 397.00 | 125 397.00 |
BZ Autres créances | 79 865.00 | | 79 865.00 | 79 865.00 |
CF Disponibilités | 147 212.00 | | 147 212.00 | 147 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 343.00 | | 390 343.00 | 390 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 242.00 | 22 652.00 | 456 590.00 | 479 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
DL TOTAL (I) | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 977.00 | | | 105 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 771.00 | | | 108 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 084.00 | | | 184 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 832.00 | | | 398 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 590.00 | | | 456 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 759.00 | | | 308 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 898.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 652.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 976.00 | 15 903.00 | 65 063.00 | 105 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 771.00 | 108 771.00 | | 108 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 397.00 | 125 397.00 | | 125 397.00 |
VB T. V. A. | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VC Groupe et associés | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 875.00 | | | 113 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 762.00 | 205 262.00 | 1 500.00 | 206 762.00 |
VW T.V.A. | 94 408.00 | 94 408.00 | | 94 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 832.00 | 308 758.00 | 65 063.00 | 398 832.00 |