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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 3 740.00 | 7 460.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 202.00 | 28 331.00 | 123 872.00 | 152 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 452.00 | 32 070.00 | 334 382.00 | 366 452.00 |
BT Marchandises | 201 426.00 | | 201 426.00 | 201 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 618.00 | 13 586.00 | 624 032.00 | 637 618.00 |
BZ Autres créances | 147 468.00 | | 147 468.00 | 147 468.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 737.00 | 13 586.00 | 973 151.00 | 986 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 190.00 | 45 656.00 | 1 307 533.00 | 1 353 190.00 |
CU Autres participations | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 566.00 | 21 364.00 | | 90 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 403.00 | 69 202.00 | | 114 403.00 |
DL TOTAL (I) | 314 968.00 | 200 566.00 | | 314 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 297.00 | 90 816.00 | | 101 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 831.00 | 87 385.00 | | 123 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 876.00 | 242 237.00 | | 461 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 390.00 | 107 449.00 | | 127 390.00 |
EA Autres dettes | 173 370.00 | 142 069.00 | | 173 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 565.00 | 669 955.00 | | 992 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 533.00 | 870 521.00 | | 1 307 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 489.00 | 626 602.00 | | 932 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 831.00 | | | 123 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 878.00 | | 1 368 878.00 | 1 368 878.00 |
FG Production vendue services | 341 415.00 | | 341 415.00 | 341 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 293.00 | | 1 710 293.00 | 1 710 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 393.00 | 47.00 | | 12 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 662.00 | 47.00 | | 15 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 662.00 | -47.00 | | -15 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 835.00 | 15 034.00 | | 41 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 965.00 | 921 644.00 | | 1 714 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 562.00 | 852 443.00 | | 1 600 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 403.00 | 69 202.00 | | 114 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 083.00 | | 103 703.00 | 267 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 333.00 | 366 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 333.00 | 163 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 033.00 | | 100 703.00 | 67 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 050.00 | | 3 000.00 | 200 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 900.00 | 22 234.00 | 1 064.00 | 10 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 900.00 | 22 234.00 | 1 064.00 | 10 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 876.00 | 461 876.00 | | 461 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 370.00 | 173 370.00 | | 173 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 637 618.00 | 637 618.00 | | 637 618.00 |
VB T. V. A. | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VC Groupe et associés | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 250.00 | 24 974.00 | 55 276.00 | 80 250.00 |
VI Groupe et associés | 123 831.00 | 123 831.00 | | 123 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 311.00 | 785 311.00 | 30 000.00 | 815 311.00 |
VW T.V.A. | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 765.00 | 932 489.00 | 55 276.00 | 987 765.00 |