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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 793.00 | | 180 793.00 | 180 793.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 012.00 | 2 261.00 | 1 751.00 | 4 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 105.00 | 33 042.00 | 104 064.00 | 137 105.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 911.00 | 35 303.00 | 291 608.00 | 326 911.00 |
060 Stock marchandises | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
084 Disponibilités | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
110 Total général Actif | 352 997.00 | 35 303.00 | 317 694.00 | 352 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 692.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 628.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 437.00 | 270 227.00 | | 346 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 541.00 | 527.00 | | 1 541.00 |
230 Autres produits | 4 551.00 | 221.00 | | 4 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 529.00 | 270 976.00 | | 352 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 742.00 | 77 003.00 | | 104 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 587.00 | -6 251.00 | | -1 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 707.00 | 2 395.00 | | 2 707.00 |
242 Autres charges externes. | 68 223.00 | 49 791.00 | | 68 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 035.00 | 5 909.00 | | 7 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 309.00 | 93 365.00 | | 107 309.00 |
252 Charges sociales | 21 910.00 | 13 377.00 | | 21 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 096.00 | 12 302.00 | | 23 096.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 500.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 333 435.00 | 257 391.00 | | 333 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 093.00 | 13 584.00 | | 19 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | 10.00 | | 216.00 |
294 Charges financières | 3 205.00 | 2 346.00 | | 3 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 3 717.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 290.00 | | 2 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 450.00 | 7 242.00 | | 13 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 702.00 | | | 264 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |