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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 167.00 | 13 252.00 | 22 915.00 | 36 167.00 |
BF Prêts | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 865.00 | 13 252.00 | 26 614.00 | 39 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 448.00 | 1 470.00 | 183 978.00 | 185 448.00 |
BZ Autres créances | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 397.00 | 1 470.00 | 241 927.00 | 243 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 262.00 | 14 722.00 | 268 541.00 | 283 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
DH Report à nouveau | -102 996.00 | | | -102 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700.00 | -102 996.00 | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | -61 077.00 | -61 777.00 | | -61 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 123.00 | 84 264.00 | | 105 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 410.00 | 44 704.00 | | 61 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 043.00 | 150 475.00 | | 163 043.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 617.00 | 284 844.00 | | 329 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 541.00 | 223 068.00 | | 268 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 718.00 | 7 533.00 | | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 718.00 | 7 533.00 | | 5 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 043.00 | 163 043.00 | | 163 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 699.00 | 2 829.00 | 870.00 | 3 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 122.00 | 59 998.00 | 45 124.00 | 105 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 397.00 | 243 397.00 | | 243 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 095.00 | 246 226.00 | 870.00 | 247 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 617.00 | 284 493.00 | 45 124.00 | 329 617.00 |