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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 978.00 | 8 021.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 299.00 | 45 874.00 | 208 424.00 | 254 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 299.00 | 47 852.00 | 225 448.00 | 273 299.00 |
BT Marchandises | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CF Disponibilités | 197 752.00 | | 197 752.00 | 197 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 639.00 | | 251 639.00 | 251 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 938.00 | 47 852.00 | 477 085.00 | 524 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 639.00 | | | -32 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 591.00 | -32 639.00 | | 34 591.00 |
DL TOTAL (I) | 5 951.00 | -28 639.00 | | 5 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 260.00 | 283 894.00 | | 242 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 672.00 | 136 000.00 | | 110 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 454.00 | 103 386.00 | | 107 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 277.00 | 9 813.00 | | 9 277.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 1 154.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 133.00 | 534 248.00 | | 471 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 085.00 | 505 609.00 | | 477 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 593.00 | | 1 083 593.00 | 1 083 593.00 |
FG Production vendue services | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 727.00 | | 1 129 727.00 | 1 129 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 774.00 | |
GE Autres charges | | | 46 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | -395.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 264.00 | 753 328.00 | | 1 130 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 672.00 | 785 968.00 | | 1 095 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 591.00 | -32 639.00 | | 34 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 078.00 | 27 775.00 | | 20 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 1 111.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 211.00 | 26 664.00 | | 19 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 672.00 | 110 672.00 | | 110 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 454.00 | 107 454.00 | | 107 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 261.00 | 42 157.00 | 173 995.00 | 242 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 957.00 | 12 957.00 | 9 000.00 | 21 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 134.00 | 271 030.00 | 173 995.00 | 471 134.00 |