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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 684.00 | 2 329.00 | 355.00 | 2 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 727.00 | 41 663.00 | 124 064.00 | 165 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 411.00 | 43 992.00 | 124 418.00 | 168 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
072 Créances – Autres | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
084 Disponibilités | 53 929.00 | | 53 929.00 | 53 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 969.00 | | 101 969.00 | 101 969.00 |
110 Total général Actif | 270 379.00 | 43 992.00 | 226 387.00 | 270 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 472.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 967.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
242 Autres charges externes. | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
252 Charges sociales | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 873.00 | | | -3 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 406.00 | | | 160 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |