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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 746.00 | 4 296.00 | 33 450.00 | 37 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 796.00 | 4 296.00 | 36 500.00 | 40 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 174.00 | | 51 174.00 | 51 174.00 |
BZ Autres créances | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CF Disponibilités | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 448.00 | 4 296.00 | 117 152.00 | 121 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 931.00 | 102 728.00 | | 171 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
DL TOTAL (I) | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 152.00 | | | 117 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 173.00 | | 925 173.00 | 925 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 173.00 | | 925 173.00 | 925 173.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 173.00 | | | 925 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 560.00 | | | 892 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 796.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
VW T.V.A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
ST Autres comptes | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 060.00 | | | 72 060.00 |
YT Sous‐traitance | 435 233.00 | | | 435 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 877.00 | 2 846.00 | | 2 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 877.00 | 2 846.00 | | 2 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 195.00 | | | 154 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 341.00 | | | 120 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 913.00 | | | 545 913.00 |