| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 663.00 | 28 737.00 | 52 926.00 | 81 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 941.00 | 3 227.00 | 11 714.00 | 14 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 794.00 | 31 964.00 | 64 830.00 | 96 794.00 |
BT Marchandises | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 595.00 | 31 964.00 | 82 631.00 | 114 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 480.00 | | | 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DL TOTAL (I) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 631.00 | | | 82 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 115.00 | | 336 115.00 | 336 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 115.00 | | 336 115.00 | 336 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 962.00 | | | 354 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 710.00 | | | 351 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 115.00 | | 16 679.00 | 80 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 100.00 | | 16 504.00 | 80 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 175.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 608.00 | 12 356.00 | | 19 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 608.00 | 12 356.00 | | 19 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
VI Groupe et associés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 399.00 | 78 399.00 | | 78 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
ST Autres comptes | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
YT Sous‐traitance | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 355.00 | | | 85 355.00 |