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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | 53 156.00 | 16 844.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 599.00 | 18 014.00 | 585.00 | 18 599.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 743.00 | 71 171.00 | 17 573.00 | 88 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 147 555.00 | 147 555.00 | | 147 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
072 Créances – Autres | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
084 Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 732.00 | 147 555.00 | 11 178.00 | 158 732.00 |
110 Total général Actif | 247 475.00 | 218 725.00 | 28 750.00 | 247 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -177 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -341 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 369 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 21 553.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 030.00 | 1 860.00 | | 5 030.00 |
222 Production stockée | | -92 430.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 030.00 | -69 017.00 | | 5 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 651.00 | 3 444.00 | | 1 651.00 |
242 Autres charges externes. | 12 401.00 | 36 599.00 | | 12 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 20 679.00 | | |
252 Charges sociales | | 7 542.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 19 914.00 | 21 950.00 | | 19 914.00 |
256 Dotations aux provisions | 147 555.00 | | | 147 555.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 1.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 434.00 | 90 215.00 | | 182 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -177 404.00 | -159 232.00 | | -177 404.00 |
280 Produits financiers | | 48.00 | | |
294 Charges financières | | 270.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 593.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -177 404.00 | -160 047.00 | | -177 404.00 |