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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 068.00 | 8 224.00 | 25 843.00 | 34 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 459.00 | 54 333.00 | 180 125.00 | 234 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 527.00 | 62 558.00 | 205 969.00 | 268 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 146.00 | | 278 146.00 | 278 146.00 |
BZ Autres créances | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
CF Disponibilités | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 251.00 | | 334 251.00 | 334 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 779.00 | 62 558.00 | 540 220.00 | 602 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 375.00 | | | 106 375.00 |
DL TOTAL (I) | 154 882.00 | | | 154 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 187.00 | | | 237 187.00 |
EA Autres dettes | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 337.00 | | | 385 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 220.00 | | | 540 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 337.00 | | | 385 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 091.00 | | 112 435.00 | 156 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 091.00 | | 112 435.00 | 156 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 484.00 | 43 073.00 | | 19 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 484.00 | 43 073.00 | | 19 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
UX Autres créances clients | 278 146.00 | 278 146.00 | | 278 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VI Groupe et associés | 82 486.00 | 82 486.00 | | 82 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 646.00 | 309 646.00 | | 309 646.00 |
VW T.V.A. | 134 600.00 | 134 600.00 | | 134 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 337.00 | 385 337.00 | | 385 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
ST Autres comptes | 223 863.00 | | | 223 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
YT Sous‐traitance | 1 029 533.00 | | | 1 029 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 804.00 | | | 367 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 826.00 | | | 227 826.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 309 605.00 | | | 1 309 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |