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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 646.00 | 6 512.00 | 8 134.00 | 14 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 458.00 | 2 090.00 | 1 368.00 | 3 458.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 214.00 | 8 601.00 | 9 613.00 | 18 214.00 |
060 Stock marchandises | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
072 Créances – Autres | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
084 Disponibilités | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
110 Total général Actif | 43 911.00 | 8 601.00 | 35 309.00 | 43 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
214 Production vendue de biens – France | -6 170.00 | -1 040.00 | | -6 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 657.00 | 175 626.00 | | 116 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 850.00 | 45 963.00 | | 850.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 158.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 036.00 | 220 707.00 | | 113 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 521.00 | 514.00 | | -7 521.00 |
242 Autres charges externes. | 78 410.00 | 112 126.00 | | 78 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 558.00 | 4 215.00 | | 5 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 662.00 | 53 227.00 | | 54 662.00 |
252 Charges sociales | 2 352.00 | 3 385.00 | | 2 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 922.00 | 4 243.00 | | 2 922.00 |
262 Autres charges | 491.00 | 51.00 | | 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 033.00 | 177 761.00 | | 145 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 997.00 | 42 946.00 | | -31 997.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 11.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 301.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -102.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 253.00 | 42 758.00 | | -32 253.00 |