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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 160.00 | 2 088.00 | 4 071.00 | 6 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 510.00 | 2 488.00 | 27 021.00 | 29 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346 891.00 | | 3 346 891.00 | 3 346 891.00 |
BZ Autres créances | 79 328.00 | | 79 328.00 | 79 328.00 |
CF Disponibilités | 62 686.00 | | 62 686.00 | 62 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 623.00 | | 3 490 623.00 | 3 490 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 133.00 | 2 488.00 | 3 517 645.00 | 3 520 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 045.00 | | | -259 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 048.00 | | | 129 048.00 |
DL TOTAL (I) | -79 996.00 | | | -79 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 314.00 | | | 130 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 784.00 | | | 148 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 589.00 | | | 717 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 575 952.00 | | | 2 575 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 641.00 | | | 3 597 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 645.00 | | | 3 517 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 496 783.00 | | | 3 496 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 210.00 | | 300.00 | 29 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | | 300.00 | 6 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | 739.00 | | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 39.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 700.00 | | 1 388.00 |