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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 964.00 | 5 406.00 | 2 559.00 | 7 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 053.00 | 7 611.00 | 7 442.00 | 15 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 687.00 | 79 534.00 | 71 152.00 | 150 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 163.00 | | 84 163.00 | 84 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 768.00 | 92 551.00 | 191 217.00 | 283 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BZ Autres créances | 116 728.00 | | 116 728.00 | 116 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 356.00 | | 158 356.00 | 158 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 661.00 | | 290 661.00 | 290 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 428.00 | 92 551.00 | 481 877.00 | 574 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 230.00 | 2 489.00 | | 10 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 985.00 | 67 741.00 | | 17 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 662.00 | 1 062.00 | | 662.00 |
DL TOTAL (I) | 150 877.00 | 133 293.00 | | 150 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 466.00 | 373 235.00 | | 152 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 044.00 | 85 027.00 | | 53 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 375.00 | 37 885.00 | | 8 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 831.00 | 145 777.00 | | 100 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 284.00 | 30 908.00 | | 16 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 000.00 | 672 832.00 | | 331 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 877.00 | 806 124.00 | | 481 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 785.00 | 378 258.00 | | 162 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 309.00 | | 18 854.00 | 171 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 659.00 | 183 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 659.00 | 165 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 345.00 | | 9 054.00 | 163 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 428.00 | 32 782.00 | 6 659.00 | 66 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | 1 610.00 | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 632.00 | 31 172.00 | 6 659.00 | 62 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 744.00 | 13 921.00 | 38 823.00 | 52 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 163.00 | | 84 163.00 | 84 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 466.00 | 23 074.00 | 129 392.00 | 152 466.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 241.00 | 101 241.00 | | 101 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 568.00 | 132 305.00 | 100 263.00 | 232 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 000.00 | 162 785.00 | 168 215.00 | 331 000.00 |