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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 988.00 | 988.00 | 415 000.00 | 415 988.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 092.00 | 988.00 | 450 104.00 | 451 092.00 |
CU Autres participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 558.00 | 59 388.00 | | 69 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 980.00 | 38 769.00 | | 38 980.00 |
DL TOTAL (I) | 109 638.00 | 99 258.00 | | 109 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 019.00 | 351 943.00 | | 309 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 2 168.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 465.00 | 354 111.00 | | 340 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 104.00 | 453 369.00 | | 450 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 224.00 | 45 733.00 | | 75 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 019.00 | 7 230.00 | | 7 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 980.00 | 38 769.00 | | 38 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 989.00 | | | 415 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756.00 | 233.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756.00 | 233.00 | | 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 378.00 | 43 138.00 | 175 591.00 | 308 378.00 |
VI Groupe et associés | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 466.00 | 75 225.00 | 175 591.00 | 340 466.00 |