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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 060.00 | 23 888.00 | 2 172.00 | 26 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 583.00 | 36 320.00 | 79 263.00 | 115 583.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 543.00 | 60 208.00 | 205 334.00 | 265 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
072 Créances – Autres | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
084 Disponibilités | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
110 Total général Actif | 285 140.00 | 60 208.00 | 224 931.00 | 285 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 498.00 | | | 156 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 538.00 | | | 175 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
252 Charges sociales | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 043.00 | | | 196 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 506.00 | | | -20 506.00 |
294 Charges financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 587.00 | | | -21 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 402.00 | | | 264 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |