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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 10 724.00 | 14 276.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 79 402.00 | 15 820.00 | 63 583.00 | 79 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 207.00 | 19 101.00 | 67 106.00 | 86 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 844.00 | 56 110.00 | 152 734.00 | 208 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 004.00 | 101 754.00 | 457 249.00 | 559 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
BZ Autres créances | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CF Disponibilités | 279 194.00 | | 279 194.00 | 279 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 511.00 | | 341 511.00 | 341 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 515.00 | 101 754.00 | 798 760.00 | 900 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 583.00 | 903.00 | | 33 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 871.00 | 32 681.00 | | 94 871.00 |
DL TOTAL (I) | 129 555.00 | 34 683.00 | | 129 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 766.00 | 421 152.00 | | 413 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 639.00 | 75 639.00 | | 16 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 338.00 | 68 329.00 | | 84 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 325.00 | 88 375.00 | | 144 325.00 |
EA Autres dettes | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 206.00 | 663 633.00 | | 669 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 760.00 | 698 316.00 | | 798 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 984.00 | 349 866.00 | | 413 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 947.00 | | 52 005.00 | 513 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 948.00 | 559 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 948.00 | 374 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 753.00 | | 51 649.00 | 329 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 194.00 | | 356.00 | 59 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 740.00 | 47 963.00 | 6 948.00 | 60 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | 3 571.00 | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 587.00 | 44 392.00 | 6 948.00 | 53 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 172.00 | 102 172.00 | | 102 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
UX Autres créances clients | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VB T. V. A. | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 766.00 | 158 545.00 | 239 853.00 | 413 766.00 |
VI Groupe et associés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 135.00 | 45 584.00 | 9 551.00 | 55 135.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 206.00 | 413 984.00 | 239 853.00 | 669 206.00 |