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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 055.00 | 1 858.00 | 38 196.00 | 40 055.00 |
AH Fonds commercial | 186 684.00 | | 186 684.00 | 186 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 662.00 | 77 849.00 | 200 813.00 | 278 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 628.00 | 81 707.00 | 447 921.00 | 529 628.00 |
BT Marchandises | 435 395.00 | | 435 395.00 | 435 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BZ Autres créances | 51 337.00 | | 51 337.00 | 51 337.00 |
CF Disponibilités | 117 396.00 | | 117 396.00 | 117 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 810.00 | | 625 810.00 | 625 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 531.00 | 81 707.00 | 1 083 823.00 | 1 165 531.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 976.00 | -11.00 | | 86 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 307.00 | 86 988.00 | | 156 307.00 |
DL TOTAL (I) | 253 284.00 | 96 976.00 | | 253 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 485.00 | 475 027.00 | | 443 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 491.00 | 66 235.00 | | 21 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 677.00 | 90 507.00 | | 136 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 814.00 | 55 099.00 | | 140 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
EA Autres dettes | 87 554.00 | 222 474.00 | | 87 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 539.00 | 909 860.00 | | 830 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 823.00 | 1 006 836.00 | | 1 083 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 591.00 | 32 120.00 | | 49 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 2 451.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 183.00 | 29 669.00 | | 48 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 677.00 | 136 677.00 | | 136 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 001.00 | 172 001.00 | | 172 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 554.00 | 87 554.00 | | 87 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 486.00 | 58 553.00 | 384 933.00 | 443 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 397.00 | 67 170.00 | 22 227.00 | 89 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 726.00 | 476 793.00 | 384 933.00 | 861 726.00 |