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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 488.00 | 102.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 292.00 | 1 610.00 | 23 681.00 | 25 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 482.00 | 6 860.00 | 75 622.00 | 82 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 214.00 | 8 959.00 | 103 255.00 | 112 214.00 |
BT Marchandises | 267 444.00 | 2 580.00 | 264 864.00 | 267 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477.00 | 235.00 | 242.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
CF Disponibilités | 121 191.00 | | 121 191.00 | 121 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 288.00 | 2 815.00 | 431 473.00 | 434 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 502.00 | 11 774.00 | 534 728.00 | 546 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 475.00 | 64 346.00 | | 90 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 616.00 | 26 129.00 | | 29 616.00 |
DL TOTAL (I) | 121 191.00 | 91 575.00 | | 121 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 102.00 | 150 219.00 | | 150 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 146.00 | 12 186.00 | | 13 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 879.00 | 41 812.00 | | 99 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 097.00 | 38 312.00 | | 40 097.00 |
EA Autres dettes | 94 968.00 | 33 943.00 | | 94 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 537.00 | 276 472.00 | | 413 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 728.00 | 368 047.00 | | 534 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589.00 | 5 370.00 | | 3 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 295.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396.00 | 5 075.00 | | 3 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 879.00 | 99 879.00 | | 99 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 968.00 | 94 968.00 | | 94 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 102.00 | 21 772.00 | 128 330.00 | 150 102.00 |
VI Groupe et associés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 273.00 | 45 423.00 | 3 850.00 | 49 273.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 192.00 | 269 862.00 | 128 330.00 | 398 192.00 |