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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 886.00 | 4 452.00 | 24 434.00 | 28 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 2 310.00 | 12 690.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 036.00 | 6 762.00 | 239 274.00 | 246 036.00 |
060 Stock marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
084 Disponibilités | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 527.00 | | 41 527.00 | 41 527.00 |
110 Total général Actif | 287 563.00 | 6 762.00 | 280 801.00 | 287 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 212.00 | | | 109 212.00 |
230 Autres produits | 629.00 | | | 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 841.00 | | | 109 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -325.00 | | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 54 002.00 | | | 54 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
252 Charges sociales | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
294 Charges financières | 706.00 | | | 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 246 036.00 | | | 246 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 677.00 | | | 7 677.00 |