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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 918.00 | 131 859.00 | 348 059.00 | 479 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 902.00 | 718.00 | 161 184.00 | 161 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 324.00 | 16 263.00 | 23 061.00 | 39 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 478.00 | 148 840.00 | 552 638.00 | 701 478.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 249.00 | | 202 249.00 | 202 249.00 |
BZ Autres créances | 56 291.00 | | 56 291.00 | 56 291.00 |
CF Disponibilités | 1 150 343.00 | | 1 150 343.00 | 1 150 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 983.00 | | 1 446 983.00 | 1 446 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 461.00 | 148 840.00 | 1 999 621.00 | 2 148 461.00 |
CU Autres participations | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 597.00 | 192 413.00 | | 305 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 799 986.00 | 412 589.00 | | 1 799 986.00 |
DH Report à nouveau | -345 695.00 | -39 117.00 | | -345 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 605.00 | -306 577.00 | | -1 041 605.00 |
DL TOTAL (I) | 718 282.00 | 259 309.00 | | 718 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 198.00 | 280 000.00 | | 280 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 121.00 | 1 528.00 | | 446 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 278.00 | 67 295.00 | | 65 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 684.00 | 116 716.00 | | 228 684.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 974.00 | 233 224.00 | | 260 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 339.00 | 698 764.00 | | 1 281 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 621.00 | 958 073.00 | | 1 999 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 339.00 | 698 764.00 | | 701 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 640.00 | | 838 640.00 | 838 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 640.00 | | 838 640.00 | 838 640.00 |
FM Production stockée | | | -39 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | 210 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 923.00 | |
GE Autres charges | | | 64 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 030 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 854.00 | 649 036.00 | | 1 068 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 459.00 | 955 612.00 | | 2 110 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 041 605.00 | -306 577.00 | | -1 041 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 277.00 | | 233 201.00 | 468 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 947.00 | | 212 873.00 | 428 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 895.00 | | 18 429.00 | 20 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 435.00 | | 1 898.00 | 18 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 917.00 | 82 923.00 | | 65 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 210.00 | 72 367.00 | | 60 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707.00 | 10 556.00 | | 5 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 974.00 | 260 974.00 | | 260 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
UX Autres créances clients | 202 249.00 | 202 249.00 | | 202 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
VC Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | 184 000.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 446 121.00 | 146 121.00 | 300 000.00 | 446 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 260.00 | 296 640.00 | 16 620.00 | 313 260.00 |
VW T.V.A. | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 339.00 | 701 339.00 | 484 000.00 | 1 281 339.00 |