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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 089.00 | 8 799.00 | 2 290.00 | 11 089.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 080.00 | 22 788.00 | 25 292.00 | 48 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 968.00 | 57 578.00 | 79 390.00 | 136 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 822.00 | 89 165.00 | 189 657.00 | 278 822.00 |
BT Marchandises | 59 766.00 | | 59 766.00 | 59 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BZ Autres créances | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
CF Disponibilités | 123 474.00 | | 123 474.00 | 123 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 344.00 | | 242 344.00 | 242 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 167.00 | 89 165.00 | 432 002.00 | 521 167.00 |
CU Autres participations | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 62 881.00 | 17 449.00 | | 62 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 969.00 | 45 432.00 | | 36 969.00 |
DL TOTAL (I) | 121 861.00 | 84 892.00 | | 121 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 198.00 | 216 037.00 | | 161 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 427.00 | 42 459.00 | | 42 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 814.00 | 82 921.00 | | 70 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 702.00 | 29 592.00 | | 35 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 141.00 | 371 010.00 | | 310 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 002.00 | 455 902.00 | | 432 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 150.00 | 22 015.00 | | 67 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | 2 218.00 | | 6 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 569.00 | 19 797.00 | | 60 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 814.00 | 70 814.00 | | 70 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 198.00 | 50 198.00 | 111 000.00 | 161 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 991.00 | 58 511.00 | 26 480.00 | 84 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 141.00 | 199 141.00 | 111 000.00 | 310 141.00 |