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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 059.00 | 10 887.00 | 1 173.00 | 12 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 409.00 | 37 433.00 | 976.00 | 38 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 931.00 | 48 319.00 | 402 612.00 | 450 931.00 |
BT Marchandises | 109 835.00 | | 109 835.00 | 109 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
BZ Autres créances | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CF Disponibilités | 315 484.00 | | 315 484.00 | 315 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 543.00 | | 505 543.00 | 505 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 474.00 | 48 319.00 | 908 155.00 | 956 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 104.00 | 122 888.00 | | 204 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 961.00 | 131 216.00 | | 174 961.00 |
DL TOTAL (I) | 434 064.00 | 309 104.00 | | 434 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 525.00 | 285 556.00 | | 252 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 447.00 | 16 691.00 | | 7 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 500.00 | 100 678.00 | | 101 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 861.00 | 27 564.00 | | 18 861.00 |
EA Autres dettes | 93 757.00 | 93 757.00 | | 93 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 091.00 | 524 247.00 | | 474 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 155.00 | 833 350.00 | | 908 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 745.00 | 271 722.00 | | 254 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 931.00 | | | 450 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 830.00 | 489.00 | | 47 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 830.00 | 489.00 | | 47 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 757.00 | 93 757.00 | | 93 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 525.00 | 33 180.00 | 134 222.00 | 252 525.00 |
VI Groupe et associés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 091.00 | 254 745.00 | 134 222.00 | 474 091.00 |