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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 244.00 | 516.00 | 761.00 |
AH Fonds commercial | 123 160.00 | 21 416.00 | 101 744.00 | 123 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 286.00 | 12 444.00 | 14 842.00 | 27 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 020.00 | 5 075.00 | 25 945.00 | 31 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 826.00 | 39 179.00 | 143 647.00 | 182 826.00 |
BT Marchandises | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
BZ Autres créances | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CF Disponibilités | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 440.00 | | 81 440.00 | 81 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 266.00 | 39 179.00 | 225 087.00 | 264 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DL TOTAL (I) | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 995.00 | | | 91 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 272.00 | | | 186 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 087.00 | | | 225 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 615.00 | | | 111 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 856.00 | | 253 856.00 | 253 856.00 |
FG Production vendue services | 105 181.00 | | 105 181.00 | 105 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 037.00 | | 359 037.00 | 359 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 190.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 233.00 | | | 367 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 473.00 | | | 364 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 946.00 | | 36 271.00 | 146 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 182 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 58 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 160.00 | | 761.00 | 123 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 186.00 | | 35 510.00 | 23 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 379.00 | 23 190.00 | 390.00 | 16 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 12 560.00 | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 279.00 | 10 630.00 | 390.00 | 7 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 995.00 | 17 339.00 | 69 691.00 | 91 995.00 |
VI Groupe et associés | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 072.00 | 30 472.00 | 600.00 | 31 072.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 272.00 | 111 615.00 | 69 691.00 | 186 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
ST Autres comptes | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
YT Sous‐traitance | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 535.00 | | | 71 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 165.00 | | | 65 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |