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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 007 545.00 | 171 990.00 | 835 555.00 | 1 007 545.00 |
040 Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 009 115.00 | 171 990.00 | 837 125.00 | 1 009 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 109 305.00 | | 109 305.00 | 109 305.00 |
060 Stock marchandises | 123 750.00 | | 123 750.00 | 123 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
072 Créances – Autres | 228 991.00 | | 228 991.00 | 228 991.00 |
084 Disponibilités | 84 634.00 | | 84 634.00 | 84 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 570 688.00 | | 570 688.00 | 570 688.00 |
110 Total général Actif | 1 579 802.00 | 171 990.00 | 1 407 812.00 | 1 579 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 842.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 150 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 769 510.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 980.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 52 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 027 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 407 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 410 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 492 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
214 Production vendue de biens – France | 424 385.00 | | | 424 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 919.00 | | | 207 919.00 |
222 Production stockée | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
224 Production immobilisée | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 170.00 | | | 84 170.00 |
230 Autres produits | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 867 209.00 | | | 867 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 069.00 | | | -10 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -259.00 | | | -259.00 |
242 Autres charges externes. | 331 034.00 | | | 331 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 316.00 | | | 258 316.00 |
252 Charges sociales | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108 726.00 | | | 108 726.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 836 753.00 | | | 836 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
294 Charges financières | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 51 019.00 | | | 51 019.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 313 131.00 | | | 313 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 912 030.00 | | | 912 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 410 144.00 | | | 410 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 313 060.00 | | | 313 060.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 54.00 | | | 54.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 303.00 | | | 77 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |