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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 960.00 | 16 704.00 | 11 256.00 | 27 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 950.00 | 41 088.00 | 12 862.00 | 53 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 910.00 | 57 792.00 | 24 118.00 | 81 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 698.00 | | 87 698.00 | 87 698.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CF Disponibilités | 249 713.00 | | 249 713.00 | 249 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 204.00 | | 339 204.00 | 339 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 114.00 | 57 792.00 | 363 323.00 | 421 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 512.00 | | | 99 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 185.00 | 100 012.00 | | 67 185.00 |
DL TOTAL (I) | 172 197.00 | 105 012.00 | | 172 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 300.00 | 50 155.00 | | 76 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 3 169.00 | | 1 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 439.00 | 97 883.00 | | 113 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 126.00 | 176 207.00 | | 191 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 323.00 | 281 219.00 | | 363 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 126.00 | 176 207.00 | | 191 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 506.00 | | 421 506.00 | 421 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 506.00 | | 421 506.00 | 421 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 600.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 600.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -600.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 078.00 | 25 444.00 | | 19 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 292.00 | 667 187.00 | | 427 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 107.00 | 567 175.00 | | 360 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 185.00 | 100 012.00 | | 67 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 800.00 | | 14 110.00 | 67 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 800.00 | | 14 110.00 | 67 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 158.00 | 23 634.00 | | 34 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 158.00 | 23 634.00 | | 34 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
UX Autres créances clients | 87 698.00 | 87 698.00 | | 87 698.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VI Groupe et associés | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 492.00 | 89 492.00 | | 89 492.00 |
VW T.V.A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 126.00 | 191 126.00 | | 191 126.00 |