| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 543.00 | 8 259.00 | 15 284.00 | 23 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 455.00 | 6 250.00 | 38 205.00 | 44 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 138.00 | 14 508.00 | 463 629.00 | 478 138.00 |
BT Marchandises | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BZ Autres créances | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
CF Disponibilités | 83 749.00 | | 83 749.00 | 83 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 137.00 | | 135 137.00 | 135 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 274.00 | 14 508.00 | 598 766.00 | 613 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 372.00 | 2 472.00 | | 3 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 111.00 | 899.00 | | 45 111.00 |
DL TOTAL (I) | 59 483.00 | 14 372.00 | | 59 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 473.00 | 373 810.00 | | 318 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 373.00 | 577.00 | | 115 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 979.00 | 70 332.00 | | 64 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 573.00 | 18 105.00 | | 38 573.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 149 262.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 283.00 | 612 086.00 | | 539 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 766.00 | 626 458.00 | | 598 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 560.00 | 8 948.00 | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 560.00 | 8 948.00 | | 5 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 373.00 | 115 373.00 | | 115 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 473.00 | 55 757.00 | 228 540.00 | 318 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 532.00 | 31 392.00 | 10 140.00 | 41 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 283.00 | 276 567.00 | 228 540.00 | 539 283.00 |