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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 58.00 | 942.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 144.00 | 10 723.00 | 11 421.00 | 22 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 130.00 | 18 665.00 | 21 466.00 | 40 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 274.00 | 29 446.00 | 33 829.00 | 63 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 259.00 | 1 100.00 | 179 159.00 | 180 259.00 |
BZ Autres créances | 70 089.00 | | 70 089.00 | 70 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890.00 | 5.00 | 885.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 78 580.00 | | 78 580.00 | 78 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 472.00 | 1 105.00 | 333 366.00 | 334 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 746.00 | 30 551.00 | 367 195.00 | 397 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 919.00 | | | -37 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
DL TOTAL (I) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 129.00 | | | 115 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 465.00 | | | 110 465.00 |
EA Autres dettes | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 544.00 | | | 91 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 105.00 | | | 355 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 195.00 | | | 367 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 350.00 | | | 352 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 533.00 | 10 843.00 | 1 930.00 | 20 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 533.00 | 10 784.00 | 1 930.00 | 20 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | 555.00 | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | 555.00 | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 129.00 | 115 129.00 | | 115 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 465.00 | 110 465.00 | | 110 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 544.00 | 91 544.00 | | 91 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 942.00 | 8 187.00 | 2 755.00 | 10 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 388.00 | 252 388.00 | | 252 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 388.00 | 252 388.00 | | 252 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 998.00 | 337 244.00 | 2 755.00 | 339 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |