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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 135.00 | 675.00 | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 324.00 | 8 251.00 | 16 073.00 | 24 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 557.00 | 18 135.00 | 32 422.00 | 50 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 459.00 | 26 521.00 | 49 937.00 | 76 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 433.00 | 27 749.00 | 1 262 684.00 | 1 290 433.00 |
BZ Autres créances | 206 655.00 | | 206 655.00 | 206 655.00 |
CF Disponibilités | 108 058.00 | | 108 058.00 | 108 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 605 357.00 | 27 749.00 | 1 577 607.00 | 1 605 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 815.00 | 54 271.00 | 1 627 544.00 | 1 681 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 492 676.00 | 226 288.00 | | 492 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 505.00 | 266 588.00 | | 184 505.00 |
DL TOTAL (I) | 679 381.00 | 494 876.00 | | 679 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 650.00 | 60 000.00 | | 102 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 723.00 | 368 882.00 | | 583 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 643.00 | 112 563.00 | | 237 643.00 |
EA Autres dettes | 24 148.00 | 195 744.00 | | 24 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 163.00 | 742 264.00 | | 948 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 544.00 | 1 237 141.00 | | 1 627 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 762.00 | 13 760.00 | | 12 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 761.00 | 13 625.00 | | 12 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 723.00 | 583 723.00 | | 583 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 642.00 | 237 642.00 | | 237 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 650.00 | 68 565.00 | 34 085.00 | 102 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497 090.00 | 1 497 090.00 | | 1 497 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 857.00 | 1 497 857.00 | | 1 497 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 163.00 | 914 078.00 | 34 085.00 | 948 163.00 |