| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 754.00 | 2 092.00 | 4 662.00 | 6 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | 145.00 | 1 043.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 140.00 | 2 237.00 | 195 903.00 | 198 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 895.00 | | 81 895.00 | 81 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 035.00 | 2 237.00 | 277 798.00 | 280 035.00 |
CU Autres participations | 190 198.00 | | 190 198.00 | 190 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | -934.00 | | | -934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 586.00 | -934.00 | | 3 586.00 |
DK Provisions réglementées | 139.00 | | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 146 790.00 | 143 066.00 | | 146 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 445.00 | 99.00 | | 29 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 786.00 | | | 75 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 2 281.00 | | 4 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 001.00 | 23 932.00 | | 21 001.00 |
EA Autres dettes | | 64 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 008.00 | 91 168.00 | | 131 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 798.00 | 234 233.00 | | 277 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 540.00 | 91 168.00 | | 106 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 99.00 | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 786.00 | | | 75 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 754.00 | | 48 386.00 | 149 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 000.00 | | 47 198.00 | 143 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741.00 | 1 496.00 | | 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 741.00 | 1 351.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 365.00 | 4 896.00 | 19 471.00 | 29 365.00 |
VI Groupe et associés | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
VW T.V.A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 008.00 | 106 540.00 | 19 471.00 | 131 008.00 |